안녕하세요. 꾸준한 투자를 목표로 하는 해밀로그입니다. 주식 투자의 기본은 좋은 기업을 찾아, 저가에 매수해 보유하다가 비싼 가격에 파는 것이라고 할 수 있는데요. 아무리 좋은 기업의 주식이라도 비싸게 산다면, 투자의 수익률은 낮아질 수밖에 없겠죠. 주식을 최대한 저렴하게 매수하는 방법에는 여러 가지가 있는데요. 이번 포스팅에서는 매수와 매도의 강도, 추세를 알려주는 보조지표, RSI를 활용한 매수와 매도 타이밍에 대해 적어보려 합니다.
20일 이동평균선 아래에서 매수
가장 쉽고 간편하게 주식을 저가에 매수하는 방법으로는 '20일 이동평균선'을 활용한 것이 있는데요. 이동평균선은 주식 차트에서 가장 쉽게 볼 수 있는 선으로, 일정 기간 동안 주가가 움직인 값을 평균 내어 선으로 연결한 것입니다. 기간에 따라서 5일, 20일, 60일, 120일, 240일 이동평균선이 있는데요. 주식 거래가 되지 않는 주말, 공휴일을 제외하고 실제 거래일을 기준으로 계산합니다. 좀 더 쉽게 이해하기 위해, 아래의 이미지 차트를 통해 보겠습니다. 아래의 이미지는 12월 18일 마감 기준, 테슬라의 차트입니다.
- 별 모양 앞의 연두색 실선- 5일 이동평균선(일주일간의 평균)
- 하트 모양 앞의 빨간선- 20일 이동평균선(한달의 평균)
- 무지개 앞의 주황선- 60일 이동평균선(분기의 평균)
- 주황선 아래의 보라색 실선- 120일 이동평균선(반기의 평균)
▶ 이동평균선을 표시하는 색깔은 각 증권사마다 달라요, 화면 왼쪽 상단에 5, 20, 60 등의 숫자를 꼭 함께 체크해야 합니다
20일 이동평균선은 최근 한 달간의 주가 흐름 평균선을 의미하는데요. 20일 이동평균선 아래로 주가가 하락했을 때 매수하게 되면, 최근 한 달의 평균보다 낮은 가격에 주가를 샀다는 뜻이 됩니다. 20일 이동평균선 아래에서 매입하는 것은 꾸준한 적립식 투자를 이어가는 분들께 좋은 매수 방법이에요. 지표가 어렵거나 이해가 힘들 때, 가장 쉽고 간편하게 적립식 투자 타이밍을 잡을 수 있습니다. 위의 테슬라 차트를 보면 하트로 표시된 빨간색 선이 20일 이동평균선인데요. 상승세를 타고 있어, 20일 이동평균선 아래로 주가가 절대 내려오지 않았네요. 최근 한 달의 평균보다 높은 가격에 거래되고 있다는 뜻입니다.
(저라면, 신규 매수는 못할 듯합니다)
보조지표, RSI를 활용한 매수와 매도 타이밍 찾기
RSI는 주가의 기술적 분석에서 활용되는 보조지표로, Relative Strength Index의 약자입니다. 해석하면, 상대 강도 지수라고 하는데요. 1978년, 미국의 월레스 와일더가 개발한 지표라고 합니다. 이 지표는 가격의 상승과 하락의 압력을 상대적 강도로 표현한 것인데요. 강도는 0~ 100까지의 숫자로 표기되는데, 50을 기준으로, 숫자가 높아질수록 매수 강도가 세고, 그만큼 상승 압력을 받고 있다는 뜻이에요.
RSI가 70을 넘어가면 과매수 구간으로 보는데요. 매수세가 과열됐다는 의미인만큼, 매도를 계획하고 있다면 매도 타이밍이라고 할 수 있습니다. 만약 RSI가 70인 상태에서 계속 횡보한다면, 매수세가 여전히 강하게 살아있다는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 그럴 땐, 관망하는 것이 좋겠죠.
RSI가 50 이하면, 매수보다 매도세가 강하다는 뜻입니다. 특히 30 이하로 떨어지면 과매도 구간이라고 할 수 있고요. 만약, A라는 좋은 기업이 있다고 가정해 봅시다. A기업의 매도세가 강해서 RSI 30 이하로 떨어졌다면, 매수를 고려하는 타이밍이 되는데요. 하락 추세에 있던 A기업의 주가의 저점이 점점 낮아지고 있는데 RSI 지표는 서서히 높아지고 있다면, 이는 A기업의 주가 하락이 저점을 다지고 곧 반등할 것을 암시합니다. A기업의 매수를 계획하고 있다면, 이런 상황들을 알고 미리 대비하면 좋을 것 같아요.
위의 차트는 엔비디아의 주가 흐름과 RSI 지표를 함께 표시한 것인데요. 현재 주가 수준은 60일 이동평균선(분기 평균) 아래로 내려와 있고, RSI 지표는 40.58로 매도세가 상대적으로 우위에 있는 상태입니다. 주가가 내려가는데 RSI도 같이 내려간다면 당분간 하향세가 지속될 것이고, 주가가 내려가는데 RSI 지표는 오른다면 주가는 상승 반전할 것이란 기대를 할 수 있습니다.
마무리
RSI 외에도 기술적 분석에 사용되는 보조지표는 많은 것들이 있습니다. 증권사 화면을 띄울 때, 주가 흐름과 함께 여러 보조 지표를 활용한다면 매매 타이밍을 찾는데 큰 도움이 될 것입니다. 여러분의 경제적 성장을 응원합니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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